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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | 26 761.00 | 279.00 | 27 040.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 802 199.00 | 4 472 062.00 | 2 330 137.00 | 6 802 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 762.00 | 94 517.00 | 28 246.00 | 122 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 410.00 | 658 508.00 | 87 902.00 | 746 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 304.00 | 5 251 848.00 | 2 580 455.00 | 7 832 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 548.00 | | 153 548.00 | 153 548.00 |
BZ Autres créances | 215 231.00 | | 215 231.00 | 215 231.00 |
CF Disponibilités | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 151.00 | | 439 151.00 | 439 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 454.00 | 5 251 848.00 | 3 019 606.00 | 8 271 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 265.00 | -535 620.00 | | -875 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 979.00 | -339 646.00 | | 578 979.00 |
DL TOTAL (I) | 345 690.00 | -233 288.00 | | 345 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 845.00 | 1 414 801.00 | | 1 260 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 113.00 | 1 515 382.00 | | 969 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 962.00 | 48 910.00 | | 55 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 472.00 | 304 459.00 | | 352 472.00 |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 31 134.00 | | 35 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 915.00 | 3 314 685.00 | | 2 673 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 606.00 | 3 081 397.00 | | 3 019 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 764.00 | 2 092 900.00 | | 1 624 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 969 113.00 | | | 969 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 991 390.00 | | 991 390.00 | 991 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 390.00 | | 991 390.00 | 991 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | 22 422.00 | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 374.00 | 22 422.00 | | 453 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | 10 935.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | 10 935.00 | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 669.00 | 11 487.00 | | 448 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 625.00 | -6 159.00 | | -55 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 184.00 | 643 210.00 | | 1 616 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 205.00 | 982 855.00 | | 1 037 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 979.00 | -339 646.00 | | 578 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 586.00 | | 235 378.00 | 7 673 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 661.00 | 7 832 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 661.00 | 7 804 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | 395.00 | 26 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 863.00 | | 234 584.00 | 7 646 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 400.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 628.00 | 288 220.00 | | 4 963 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 646.00 | 116.00 | | 26 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 983.00 | 288 104.00 | | 4 936 983.00 |