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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 021.00 | 488.00 | 2 509.00 |
AP Constructions | 9 454.00 | 5 272.00 | 4 181.00 | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 13 127.00 | 1 196.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 511.00 | 12 595.00 | 3 917.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 797.00 | 33 014.00 | 9 782.00 | 42 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 365.00 | | 408 365.00 | 408 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 161.00 | 33 014.00 | 418 147.00 | 451 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DL TOTAL (I) | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
EA Autres dettes | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 147.00 | | | 418 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 360.00 | | 1 072 360.00 | 1 072 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 360.00 | | 1 072 360.00 | 1 072 360.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 892.00 | | | 1 095 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 344.00 | | | 1 058 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 308.00 | 284 308.00 | 1 149.00 | 284 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |