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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AP Constructions | 6 871.00 | 3 676.00 | 3 195.00 | 6 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 11 050.00 | 3 321.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 082.00 | 16 423.00 | 3 660.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 325.00 | 33 149.00 | 10 176.00 | 43 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BP En cours de production de services | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 601.00 | | 224 601.00 | 224 601.00 |
BZ Autres créances | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CF Disponibilités | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 470.00 | 33 149.00 | 388 321.00 | 421 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 321.00 | | | 388 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 027.00 | | 942 027.00 | 942 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 027.00 | | 942 027.00 | 942 027.00 |
FM Production stockée | | | -32 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 164.00 | | | 913 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 521.00 | | | 912 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | | | 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 380.00 | 281 380.00 | | 281 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |