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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 2 429.00 | 1 607.00 | 4 036.00 |
AP Constructions | 6 871.00 | 4 363.00 | 2 508.00 | 6 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 10 844.00 | 5 472.00 | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 083.00 | 10 676.00 | 3 407.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 306.00 | 28 311.00 | 12 994.00 | 41 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BP En cours de production de services | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
BZ Autres créances | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CF Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 256.00 | 28 311.00 | 428 944.00 | 457 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 944.00 | | | 428 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 909.00 | | 1 054 909.00 | 1 054 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 909.00 | | 1 054 909.00 | 1 054 909.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 588.00 | | | 1 059 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 010.00 | | | 1 049 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 4 371.00 | 9 209.00 | 33 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 428.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 3 943.00 | 9 209.00 | 31 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 319.00 | 332 319.00 | | 332 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 319.00 | 332 319.00 | | 332 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |