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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 3 107.00 | 929.00 | 4 036.00 |
AP Constructions | 6 871.00 | 5 050.00 | 1 821.00 | 6 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 12 361.00 | 3 956.00 | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233.00 | 12 719.00 | 2 514.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 456.00 | 33 237.00 | 9 220.00 | 42 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BP En cours de production de services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 069.00 | | 298 069.00 | 298 069.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 481.00 | | 532 481.00 | 532 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 937.00 | 33 237.00 | 541 701.00 | 574 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DL TOTAL (I) | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 701.00 | | | 541 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 640.00 | | 999 640.00 | 999 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 640.00 | | 999 640.00 | 999 640.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 889.00 | | | 997 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 695.00 | | | 966 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 728.00 | 341 728.00 | | 341 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 728.00 | 341 728.00 | | 341 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 819.00 | 285 819.00 | | 285 819.00 |