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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 12 203.00 | 10 797.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 488.00 | 50.00 | 12 439.00 | 12 488.00 |
AP Constructions | 11 905.00 | 1 844.00 | 10 062.00 | 11 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 526.00 | 311 675.00 | 396 850.00 | 708 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 946.00 | 17 992.00 | 8 953.00 | 26 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 483.00 | 343 764.00 | 447 719.00 | 791 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 749.00 | 7 085.00 | 188 664.00 | 195 749.00 |
BZ Autres créances | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CF Disponibilités | 317 868.00 | | 317 868.00 | 317 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 636.00 | 7 085.00 | 545 551.00 | 552 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 119.00 | 350 849.00 | 993 270.00 | 1 344 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 341 736.00 | 272 023.00 | | 341 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | 99 713.00 | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 429 521.00 | 380 151.00 | | 429 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 536.00 | 325 387.00 | | 394 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816.00 | 13 327.00 | | 17 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 40 606.00 | | 101 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 529.00 | 58 517.00 | | 49 529.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 749.00 | 445 800.00 | | 563 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 270.00 | 825 952.00 | | 993 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 740.00 | | 228 743.00 | 562 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 13 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 270.00 | | 213 595.00 | 546 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | 2 148.00 | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 108.00 | 94 656.00 | | 249 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 203.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 108.00 | 92 453.00 | | 239 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 6 125.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 6 125.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 6 125.00 | | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 536.00 | 94 328.00 | 253 559.00 | 394 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 088.00 | 232 468.00 | 6 620.00 | 239 088.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 636.00 | 263 428.00 | 253 559.00 | 563 636.00 |