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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 550.00 | 23 074.00 | 11 476.00 | 34 550.00 |
AN Terrains | 20 509.00 | 8 603.00 | 11 905.00 | 20 509.00 |
AP Constructions | 22 243.00 | 10 668.00 | 11 575.00 | 22 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 303.00 | 638 813.00 | 458 490.00 | 1 097 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 715.00 | 37 869.00 | 18 846.00 | 56 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 938.00 | 719 028.00 | 520 910.00 | 1 239 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 495.00 | 472.00 | 311 024.00 | 311 495.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 455 464.00 | | 455 464.00 | 455 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 519.00 | 472.00 | 780 047.00 | 780 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 456.00 | 719 499.00 | 1 300 957.00 | 2 020 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 444 212.00 | 381 685.00 | | 444 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 918.00 | 112 527.00 | | 196 918.00 |
DL TOTAL (I) | 649 545.00 | 502 627.00 | | 649 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 124.00 | 400 260.00 | | 478 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 854.00 | 39 576.00 | | 25 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | 87 583.00 | | 74 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 823.00 | 48 950.00 | | 72 823.00 |
EA Autres dettes | | 12 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 412.00 | 589 113.00 | | 651 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 957.00 | 1 091 740.00 | | 1 300 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 466.00 | 295 159.00 | | 309 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 569.00 | | 212 369.00 | 1 027 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | 6 500.00 | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 901.00 | | 205 869.00 | 990 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 671.00 | 165 357.00 | | 553 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 341.00 | 3 733.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 330.00 | 161 624.00 | | 534 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | | 472.00 |