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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 19 341.00 | 8 709.00 | 28 050.00 |
AN Terrains | 20 509.00 | 5 674.00 | 14 835.00 | 20 509.00 |
AP Constructions | 22 243.00 | 7 545.00 | 14 698.00 | 22 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 370.00 | 490 859.00 | 406 510.00 | 897 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 779.00 | 30 251.00 | 20 528.00 | 50 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 569.00 | 553 671.00 | 473 898.00 | 1 027 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 018.00 | 472.00 | 259 546.00 | 260 018.00 |
BZ Autres créances | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 314.00 | 472.00 | 617 843.00 | 618 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 883.00 | 554 143.00 | 1 091 740.00 | 1 645 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 381 685.00 | 381 106.00 | | 381 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 527.00 | 40 579.00 | | 112 527.00 |
DL TOTAL (I) | 502 627.00 | 430 100.00 | | 502 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 260.00 | 487 633.00 | | 400 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 576.00 | 35 980.00 | | 39 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | 61 044.00 | | 87 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | 51 369.00 | | 48 950.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 113.00 | 642 600.00 | | 589 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 740.00 | 1 072 700.00 | | 1 091 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 159.00 | 275 884.00 | | 295 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 528.00 | | 84 942.00 | 989 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 901.00 | 1 027 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 901.00 | 990 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 860.00 | | 84 942.00 | 952 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 414.00 | 138 158.00 | 46 901.00 | 462 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 731.00 | 3 610.00 | | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 682.00 | 134 548.00 | 46 901.00 | 446 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | | 5 444.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | | 5 444.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | | 5 444.00 | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 444.00 | |