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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 31 916.00 | 4 635.00 | 36 550.00 |
AN Terrains | 20 509.00 | 14 463.00 | 6 046.00 | 20 509.00 |
AP Constructions | 26 537.00 | 17 093.00 | 9 445.00 | 26 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 000.00 | 866 023.00 | 212 977.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 652.00 | 56 763.00 | 21 890.00 | 78 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 634.00 | 986 257.00 | 268 378.00 | 1 254 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 186.00 | 472.00 | 204 714.00 | 205 186.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CF Disponibilités | 578 089.00 | | 578 089.00 | 578 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 094.00 | 472.00 | 850 622.00 | 851 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 728.00 | 986 728.00 | 1 119 000.00 | 2 105 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 564 198.00 | 561 130.00 | | 564 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 893.00 | 43 068.00 | | 98 893.00 |
DL TOTAL (I) | 671 506.00 | 612 613.00 | | 671 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 368.00 | 347 243.00 | | 221 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 432.00 | 30 905.00 | | 65 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 141.00 | 113 245.00 | | 106 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 67 631.00 | | 54 069.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 1 433.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 494.00 | 560 457.00 | | 447 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 000.00 | 1 173 070.00 | | 1 119 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 070.00 | 339 223.00 | | 333 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 520.00 | | 118 115.00 | 1 242 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 1 254 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 1 204 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 352.00 | | 113 346.00 | 1 197 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | 4 769.00 | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 949.00 | 152 362.00 | 49 054.00 | 882 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542.00 | 3 374.00 | | 28 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 408.00 | 148 988.00 | 49 054.00 | 854 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 368.00 | 106 944.00 | 114 424.00 | 221 368.00 |
VI Groupe et associés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 065.00 | 282 065.00 | | 282 065.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 494.00 | 333 070.00 | 114 424.00 | 447 494.00 |