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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 635.00 | 16 360.00 | 27 275.00 | 43 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 645.00 | 17 155.00 | 85 490.00 | 102 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 302.00 | 16 008.00 | 84 294.00 | 100 302.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 117.00 | 16 008.00 | 253 109.00 | 269 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 762.00 | 33 163.00 | 338 599.00 | 371 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 539.00 | 78 865.00 | | 79 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | 674.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 174 134.00 | 167 539.00 | | 174 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 916.00 | 22 813.00 | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 7 557.00 | | 16 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 825.00 | 56 880.00 | | 130 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 465.00 | 87 250.00 | | 164 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 599.00 | 254 790.00 | | 338 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 989.00 | 5 772.00 | 6 606.00 | 17 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | 5 772.00 | 6 606.00 | 17 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 916.00 | 6 031.00 | 10 886.00 | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 512.00 | 110 297.00 | 8 215.00 | 118 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 465.00 | 153 580.00 | 10 886.00 | 164 465.00 |