| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 188.00 | 22 782.00 | 28 405.00 | 51 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 403.00 | 22 782.00 | 86 620.00 | 109 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 381.00 | 27 089.00 | 160 292.00 | 187 381.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 973.00 | 27 089.00 | 321 884.00 | 348 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 376.00 | 49 872.00 | 408 504.00 | 458 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 134.00 | 79 539.00 | | 86 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 6 594.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 179 945.00 | 174 134.00 | | 179 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886.00 | 16 916.00 | | 10 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 028.00 | 16 725.00 | | 43 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 346.00 | 130 825.00 | | 166 346.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 560.00 | 164 465.00 | | 228 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 504.00 | 338 599.00 | | 408 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 842.00 | 153 580.00 | | 223 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 6 423.00 | 795.00 | 17 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 6 423.00 | | 16 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 886.00 | 6 168.00 | 4 718.00 | 10 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VP Divers | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 998.00 | 195 783.00 | 8 215.00 | 203 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 560.00 | 223 842.00 | 4 718.00 | 228 560.00 |