| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 474.00 | 20 943.00 | 19 531.00 | 40 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 689.00 | 20 943.00 | 77 746.00 | 98 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 835.00 | 4 863.00 | 120 972.00 | 125 835.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 648.00 | 4 863.00 | 341 786.00 | 346 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 337.00 | 25 805.00 | 419 532.00 | 445 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 945.00 | 86 134.00 | | 91 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 5 811.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 186 439.00 | 179 945.00 | | 186 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | 10 886.00 | | 4 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 43 028.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 427.00 | 166 346.00 | | 181 427.00 |
EA Autres dettes | 21 474.00 | 7 990.00 | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 093.00 | 228 560.00 | | 233 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 532.00 | 408 504.00 | | 419 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 093.00 | 223 842.00 | | 233 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 782.00 | 7 961.00 | 9 800.00 | 22 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 7 961.00 | 9 800.00 | 22 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 427.00 | 181 427.00 | | 181 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 197.00 | 132 982.00 | 8 215.00 | 141 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |