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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 729.00 | 24 603.00 | 14 126.00 | 38 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 944.00 | 24 603.00 | 72 341.00 | 96 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 263.00 | 25 577.00 | 79 685.00 | 105 263.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CF Disponibilités | 237 888.00 | | 237 888.00 | 237 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 079.00 | 25 577.00 | 341 502.00 | 367 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 023.00 | 50 180.00 | 413 843.00 | 464 023.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | | | 387.00 |
DH Report à nouveau | | 8 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 472.00 | 61 548.00 | | 58 472.00 |
DL TOTAL (I) | 146 859.00 | 157 987.00 | | 146 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 611.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | 29 770.00 | | 45 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 969.00 | 78 922.00 | | 120 969.00 |
EA Autres dettes | | 19 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 985.00 | 128 710.00 | | 266 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 843.00 | 286 696.00 | | 413 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 100.00 | | 2 645.00 | 97 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 96 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 38 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | | 2 645.00 | 38 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 250.00 | 5 154.00 | 2 801.00 | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | 5 154.00 | 2 801.00 | 22 250.00 |