| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 719 191.00 | 577 996.00 | 141 195.00 | 719 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 796.00 | 534 198.00 | 40 598.00 | 574 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 322.00 | 244 403.00 | 83 919.00 | 328 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 925.00 | 1 356 597.00 | 354 328.00 | 1 710 925.00 |
BP En cours de production de services | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 12 012 920.00 | 251 014.00 | 11 761 907.00 | 12 012 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 562.00 | 23 991.00 | 1 350 571.00 | 1 374 562.00 |
BZ Autres créances | 2 324 088.00 | | 2 324 088.00 | 2 324 088.00 |
CF Disponibilités | 427 566.00 | | 427 566.00 | 427 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 186 339.00 | 275 005.00 | 15 911 334.00 | 16 186 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 897 263.00 | 1 631 601.00 | 16 265 662.00 | 17 897 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 634.00 | 1 257 634.00 | | 1 257 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 212 266.00 | -34 141.00 | | -2 212 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 310.00 | -2 178 125.00 | | -40 310.00 |
DL TOTAL (I) | -976 082.00 | -935 771.00 | | -976 082.00 |
DP Provisions pour risques | 269 085.00 | 321 627.00 | | 269 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 085.00 | 321 627.00 | | 269 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 315.00 | 778 748.00 | | 2 346 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 314.00 | 1 924 369.00 | | 2 771 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863 128.00 | 2 727 113.00 | | 10 863 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 573.00 | 1 466 071.00 | | 465 573.00 |
EA Autres dettes | 187 714.00 | 18 952.00 | | 187 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 972 658.00 | 6 915 251.00 | | 16 972 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 265 662.00 | 6 301 107.00 | | 16 265 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 201 344.00 | 6 915 251.00 | | 14 201 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346 315.00 | 756 833.00 | | 2 346 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 071 620.00 | 12 119.00 | 32 083 739.00 | 32 071 620.00 |
FG Production vendue services | 2 355 679.00 | | 2 355 679.00 | 2 355 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 427 298.00 | 12 119.00 | 34 439 417.00 | 34 427 298.00 |
FM Production stockée | | | -6 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 068 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 941 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 165 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 085.00 | |
GE Autres charges | | | 127 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 010 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 570.00 | 357 868.00 | | 184 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 071.00 | 7 288.00 | | 8 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 331.00 | | | 947 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 470.00 | 567 333.00 | | 453 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 801.00 | 567 333.00 | | 1 647 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 417.00 | 1 095.00 | | 151 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 488.00 | 555 114.00 | | 443 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 906.00 | 803 209.00 | | 594 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 895.00 | -235 875.00 | | 1 052 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 818 969.00 | 36 376 936.00 | | 36 818 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 859 279.00 | 38 555 060.00 | | 36 859 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 310.00 | -2 178 125.00 | | -40 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 732.00 | | 76 809.00 | 2 351 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 431.00 | 88 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 617.00 | 1 710 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 186.00 | 1 622 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 495.00 | | | 2 232 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 237.00 | | 76 809.00 | 119 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 506.00 | 160 789.00 | 166 698.00 | 1 362 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 506.00 | 160 789.00 | 166 698.00 | 1 362 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 627.00 | 269 085.00 | 321 627.00 | 321 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 967.00 | 251 014.00 | 114 968.00 | 114 967.00 |
6T Sur comptes clients | 76 508.00 | 19 732.00 | 72 249.00 | 76 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 475.00 | 270 746.00 | 187 217.00 | 191 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 102.00 | 539 831.00 | 508 843.00 | 513 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 831.00 | 261 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863 128.00 | 10 863 128.00 | | 10 863 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 485.00 | 181 485.00 | | 181 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 869.00 | | | 1 345 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VB T. V. A. | 1 445 949.00 | | | 1 445 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 315.00 | 2 346 315.00 | | 2 346 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 314.00 | | 2 771 314.00 | 2 771 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 933.00 | | | 749 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 298.00 | 3 687 920.00 | 116 378.00 | 3 804 298.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 776 556.00 | 14 005 242.00 | 2 771 314.00 | 16 776 556.00 |