| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 824 921.00 | 705 468.00 | 119 453.00 | 824 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 566.00 | 620 576.00 | 83 990.00 | 704 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 751.00 | 574 029.00 | 492 722.00 | 1 066 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 913.00 | 1 900 073.00 | 779 840.00 | 2 679 913.00 |
BP En cours de production de services | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BT Marchandises | 10 300 741.00 | 293 893.00 | 10 006 847.00 | 10 300 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 119.00 | 39 848.00 | 1 410 271.00 | 1 450 119.00 |
BZ Autres créances | 3 915 854.00 | | 3 915 854.00 | 3 915 854.00 |
CF Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 707 169.00 | 333 742.00 | 15 373 427.00 | 15 707 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 387 082.00 | 2 233 815.00 | 16 153 267.00 | 18 387 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 634.00 | 1 257 634.00 | | 1 257 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
DG Autres réserves | 1 477 219.00 | 1 464 635.00 | | 1 477 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 969.00 | 1 012 584.00 | | 907 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 586.00 | 3 860 617.00 | | 3 768 586.00 |
DP Provisions pour risques | 871 439.00 | 856 787.00 | | 871 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 439.00 | 856 787.00 | | 871 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 2 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 754.00 | 256 272.00 | | 196 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 511.00 | 352 033.00 | | 558 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 059.00 | 9 697 770.00 | | 7 265 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 788.00 | 699 556.00 | | 666 788.00 |
EA Autres dettes | 1 217 839.00 | 735 370.00 | | 1 217 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 291.00 | 76 171.00 | | 108 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 513 242.00 | 14 017 172.00 | | 11 513 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 153 267.00 | 18 734 576.00 | | 16 153 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 376 758.00 | 13 820 811.00 | | 11 376 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 196 514.00 | | 42 196 514.00 | 42 196 514.00 |
FD Production vendue biens | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
FG Production vendue services | 3 589 710.00 | | 3 589 710.00 | 3 589 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 806 735.00 | | 45 806 735.00 | 45 806 735.00 |
FM Production stockée | | | -941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 646 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 827 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 707 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 755 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 475.00 | 604 820.00 | | 435 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 248.00 | 8 669.00 | | 13 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 921.00 | 41 834.00 | | 43 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 921.00 | 41 834.00 | | 43 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 251.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 921.00 | 41 834.00 | | 43 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 322.00 | 42 084.00 | | 44 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -251.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 825 850.00 | 48 477 203.00 | | 47 825 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 917 881.00 | 47 464 619.00 | | 46 917 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 969.00 | 1 012 584.00 | | 907 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 543.00 | | 240 344.00 | 2 533 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 671.00 | | 240 100.00 | 2 453 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 872.00 | | 244.00 | 79 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 926.00 | 223 200.00 | 50 053.00 | 1 726 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 926.00 | 223 200.00 | 50 053.00 | 1 726 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 786 628.00 | 792 943.00 | 786 628.00 | 786 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 787.00 | 871 439.00 | 856 787.00 | 856 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 879.00 | 293 893.00 | 279 879.00 | 279 879.00 |
6T Sur comptes clients | 55 780.00 | 5 668.00 | 21 600.00 | 55 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 659.00 | 299 561.00 | 301 479.00 | 335 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 446.00 | 1 171 000.00 | 1 158 266.00 | 1 192 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 000.00 | 1 158 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 754.00 | 60 270.00 | 136 484.00 | 196 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 059.00 | 7 265 059.00 | | 7 265 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 852.00 | 304 852.00 | | 304 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 623.00 | 262 623.00 | | 262 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 839.00 | 1 217 839.00 | | 1 217 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 114.00 | 1 409 114.00 | | 1 409 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
VB T. V. A. | 592 352.00 | 592 352.00 | | 592 352.00 |
VC Groupe et associés | 698 714.00 | 698 714.00 | | 698 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544 387.00 | 2 544 387.00 | | 2 544 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 819.00 | 5 428 814.00 | 41 005.00 | 5 469 819.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 954 731.00 | 10 818 247.00 | 136 484.00 | 10 954 731.00 |