| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 824 921.00 | 681 944.00 | 142 977.00 | 824 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 747.00 | 598 581.00 | 94 166.00 | 692 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 003.00 | 446 401.00 | 489 602.00 | 936 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 543.00 | 1 726 926.00 | 806 616.00 | 2 533 543.00 |
BP En cours de production de services | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BT Marchandises | 12 007 837.00 | 279 879.00 | 11 727 958.00 | 12 007 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 555.00 | 55 780.00 | 2 089 775.00 | 2 145 555.00 |
BZ Autres créances | 4 089 199.00 | | 4 089 199.00 | 4 089 199.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 263 619.00 | 335 659.00 | 17 927 960.00 | 18 263 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 797 162.00 | 2 062 586.00 | 18 734 576.00 | 20 797 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 634.00 | 1 257 634.00 | | 1 257 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 764.00 | 99 685.00 | | 125 764.00 |
DG Autres réserves | 1 464 635.00 | 1 546 509.00 | | 1 464 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 584.00 | 844 205.00 | | 1 012 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 617.00 | 3 748 033.00 | | 3 860 617.00 |
DP Provisions pour risques | 856 787.00 | 653 206.00 | | 856 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 787.00 | 653 206.00 | | 856 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 272.00 | 2 243 245.00 | | 256 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 033.00 | 523 533.00 | | 352 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697 770.00 | 8 542 943.00 | | 9 697 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 556.00 | 968 726.00 | | 699 556.00 |
EA Autres dettes | 735 370.00 | 102 247.00 | | 735 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 171.00 | 106 364.00 | | 76 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 017 172.00 | 13 987 058.00 | | 14 017 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 734 576.00 | 18 388 297.00 | | 18 734 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 820 811.00 | 13 746 103.00 | | 13 820 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 643 056.00 | | 42 643 056.00 | 42 643 056.00 |
FD Production vendue biens | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FG Production vendue services | 3 860 067.00 | | 3 860 067.00 | 3 860 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 509 783.00 | | 46 509 783.00 | 46 509 783.00 |
FM Production stockée | | | -10 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 325 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 732 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 277 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 834.00 | 13 548.00 | | 41 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 834.00 | 13 548.00 | | 41 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 195.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 834.00 | 13 548.00 | | 41 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 084.00 | 13 743.00 | | 42 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -195.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 477 203.00 | 54 442 991.00 | | 48 477 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 464 619.00 | 53 598 786.00 | | 47 464 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 584.00 | 844 205.00 | | 1 012 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 835.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 359.00 | | 161 111.00 | 2 488 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 79 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 927.00 | 2 533 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 256.00 | 2 453 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 817.00 | | 161 111.00 | 2 407 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 586.00 | 192 763.00 | 73 423.00 | 1 607 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 586.00 | 192 763.00 | 73 423.00 | 1 607 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 206.00 | 856 787.00 | 653 206.00 | 653 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 781.00 | 279 879.00 | 412 781.00 | 412 781.00 |
6T Sur comptes clients | 68 815.00 | 16 993.00 | 30 027.00 | 68 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 596.00 | 296 872.00 | 442 808.00 | 481 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 801.00 | 1 153 659.00 | 1 096 014.00 | 1 134 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153 659.00 | 1 096 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 272.00 | 59 911.00 | 196 361.00 | 256 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697 770.00 | 9 697 770.00 | | 9 697 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 056.00 | 314 056.00 | | 314 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 398.00 | 298 398.00 | | 298 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 370.00 | 735 370.00 | | 735 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 852.00 | 2 096 852.00 | | 2 096 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
VB T. V. A. | 849 632.00 | 849 632.00 | | 849 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 727.00 | 1 078 727.00 | | 1 078 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 708.00 | 154 708.00 | | 154 708.00 |
VP Divers | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 171.00 | 1 947 171.00 | | 1 947 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 697.00 | 6 272 993.00 | 48 704.00 | 6 321 697.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 665 139.00 | 13 468 778.00 | 196 361.00 | 13 665 139.00 |