| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 719 191.00 | 603 438.00 | 115 754.00 | 719 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 733.00 | 548 245.00 | 58 488.00 | 606 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 469.00 | 254 922.00 | 140 548.00 | 395 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 643.00 | 1 406 604.00 | 398 039.00 | 1 804 643.00 |
BP En cours de production de services | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 11 965 243.00 | 259 170.00 | 11 706 073.00 | 11 965 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 772.00 | 28 854.00 | 1 440 918.00 | 1 469 772.00 |
BZ Autres créances | 2 193 597.00 | | 2 193 597.00 | 2 193 597.00 |
CF Disponibilités | 1 189 193.00 | | 1 189 193.00 | 1 189 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 831 434.00 | 288 024.00 | 16 543 410.00 | 16 831 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 077.00 | 1 694 629.00 | 16 941 448.00 | 18 636 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 634.00 | 1 257 634.00 | | 1 257 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 284.00 | 18 860.00 | | 18 284.00 |
DH Report à nouveau | | -2 212 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 504.00 | -40 310.00 | | 674 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 422.00 | -976 082.00 | | 1 950 422.00 |
DP Provisions pour risques | 392 461.00 | 269 085.00 | | 392 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 461.00 | 269 085.00 | | 392 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 597.00 | 2 346 315.00 | | 3 559 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 000.00 | 2 771 314.00 | | 1 169 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 274.00 | 196 103.00 | | 84 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 252.00 | 10 863 128.00 | | 8 895 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 469.00 | 465 573.00 | | 812 469.00 |
EA Autres dettes | 77 972.00 | 187 714.00 | | 77 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 598 565.00 | 16 972 658.00 | | 14 598 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 941 448.00 | 16 265 662.00 | | 16 941 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 429 565.00 | 14 201 344.00 | | 13 429 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 559 597.00 | 2 346 315.00 | | 3 559 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 047 749.00 | | 42 047 749.00 | 42 047 749.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 2 620 488.00 | | 2 620 488.00 | 2 620 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 668 266.00 | | 44 668 266.00 | 44 668 266.00 |
FM Production stockée | | | 1 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 673 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 966 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 461.00 | |
GE Autres charges | | | 26 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 950 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 844.00 | 184 570.00 | | 428 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 820.00 | 8 071.00 | | 7 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 701.00 | 947 331.00 | | 8 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 491.00 | 453 470.00 | | 35 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 192.00 | 1 647 801.00 | | 44 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 310.00 | 151 417.00 | | 26 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 473.00 | 443 488.00 | | 35 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 783.00 | 594 906.00 | | 61 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 591.00 | 1 052 895.00 | | -17 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 923 917.00 | 36 818 969.00 | | 45 923 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 249 413.00 | 36 859 279.00 | | 45 249 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 504.00 | -40 310.00 | | 674 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 925.00 | | 168 858.00 | 1 710 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 866.00 | 83 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 140.00 | 1 804 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 274.00 | 1 721 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 309.00 | | 165 358.00 | 1 622 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 616.00 | | 3 500.00 | 88 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 597.00 | 80 808.00 | 30 801.00 | 1 356 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 597.00 | 80 808.00 | 30 801.00 | 1 356 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 085.00 | 392 461.00 | 269 085.00 | 269 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 014.00 | 259 170.00 | 251 014.00 | 251 014.00 |
6T Sur comptes clients | 23 991.00 | 5 229.00 | 366.00 | 23 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 005.00 | 264 399.00 | 251 379.00 | 275 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 090.00 | 656 860.00 | 520 464.00 | 544 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 861.00 | 520 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 252.00 | 8 895 252.00 | | 8 895 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 563.00 | 245 563.00 | | 245 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 703.00 | 225 703.00 | | 225 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 956.00 | | | 1 427 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VB T. V. A. | 674 719.00 | | | 674 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 559 597.00 | 3 559 597.00 | | 3 559 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 000.00 | | | 1 169 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 043.00 | 142 043.00 | | 142 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 490.00 | | | 1 360 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 456.00 | 3 631 390.00 | 125 066.00 | 3 756 456.00 |
VW T.V.A. | 199 160.00 | 199 160.00 | | 199 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 514 291.00 | 13 345 291.00 | 1 169 000.00 | 14 514 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 904.00 | 214 931.00 | | 160 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 549.00 | 46 190.00 | | 464 549.00 |
ST Autres comptes | 855 201.00 | 1 114 515.00 | | 855 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 959.00 | 528 653.00 | | 466 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
YT Sous‐traitance | 362 246.00 | 270 687.00 | | 362 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 861.00 | 287 725.00 | | 232 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236 950.00 | 186 432.00 | | 236 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 831.00 | 65 836.00 | | 98 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 735.00 | 280 767.00 | | 259 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 719 462.00 | 6 022 150.00 | | 7 719 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 866 349.00 | 7 036 569.00 | | 6 866 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 765.00 | 2 434 202.00 | | 2 618 765.00 |