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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 11 310.00 | 155.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 938.00 | 9 612.00 | 326.00 | 9 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 065.00 | 184 461.00 | 21 604.00 | 206 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 477.00 | 205 384.00 | 22 093.00 | 227 477.00 |
BT Marchandises | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 652.00 | 4 199.00 | 99 453.00 | 103 652.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 432 221.00 | | 432 221.00 | 432 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 311.00 | 4 199.00 | 608 112.00 | 612 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 788.00 | 209 583.00 | 630 205.00 | 839 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 959.00 | | | 354 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
DL TOTAL (I) | 457 035.00 | | | 457 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 205.00 | | | 630 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 260.00 | | 1 377 260.00 | 1 377 260.00 |
FG Production vendue services | 130 394.00 | 6 509.00 | 136 903.00 | 130 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 654.00 | 6 509.00 | 1 514 163.00 | 1 507 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 628.00 | | | 1 545 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 052.00 | | | 1 460 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 467.00 | | 1 261.00 | 227 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 227 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 216 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 429.00 | | 226.00 | 11 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 031.00 | | 1 034.00 | 216 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 872.00 | 18 763.00 | 1 251.00 | 187 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 71.00 | 190.00 | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 443.00 | 18 692.00 | 1 061.00 | 176 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | | 1 766.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | | 6 848.00 | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 047.00 | | 21 848.00 | 26 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 170.00 | 172 260.00 | | 173 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YT Sous‐traitance | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 785.00 | | | 309 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 754.00 | | | 190 754.00 |