|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 605.00 | 67 330.00 | 19 275.00 | 86 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 635.00 | 83 061.00 | 19 575.00 | 102 635.00 |
BT Marchandises | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 964.00 | | 162 964.00 | 162 964.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 698 779.00 | | 698 779.00 | 698 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 593.00 | | 913 593.00 | 913 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 229.00 | 83 061.00 | 933 168.00 | 1 016 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 537 488.00 | 471 662.00 | | 537 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 351.00 | 65 826.00 | | 83 351.00 |
DL TOTAL (I) | 637 339.00 | 553 988.00 | | 637 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 039.00 | 164 741.00 | | 199 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 599.00 | 64 988.00 | | 84 599.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 191.00 | 29 724.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 829.00 | 259 893.00 | | 295 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 168.00 | 813 881.00 | | 933 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 829.00 | 259 893.00 | | 295 829.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 131.00 | 102 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 131.00 | 91 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 830.00 | 6 361.00 | 25 131.00 | 101 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | 6 361.00 | 25 131.00 | 90 661.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 039.00 | 199 039.00 | | 199 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 829.00 | 295 829.00 | | 295 829.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 2 438.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 055.00 | 9 690.00 | | 21 055.00 |
ST Autres comptes | 104 943.00 | 114 082.00 | | 104 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 473.00 | 21 854.00 | | 25 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 058.00 | 60 301.00 | | 48 058.00 |
YT Sous‐traitance | 12 077.00 | 12 473.00 | | 12 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 821.00 | 10 771.00 | | 14 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 036.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 328.00 | 4 474.00 | | 5 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 006.00 | 261 623.00 | | 283 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 783.00 | 182 093.00 | | 193 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 370.00 | 168 870.00 | | 178 370.00 |