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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 11 089.00 | 80.00 | 11 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 9 169.00 | 84.00 | 9 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 575.00 | 83 812.00 | 14 763.00 | 98 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 305.00 | 104 071.00 | 15 234.00 | 119 305.00 |
BT Marchandises | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 704.00 | 10 037.00 | 213 667.00 | 223 704.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 464 296.00 | | 464 296.00 | 464 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 562.00 | 10 037.00 | 733 525.00 | 743 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 867.00 | 114 108.00 | 748 759.00 | 862 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 535.00 | | | 390 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
DL TOTAL (I) | 492 585.00 | | | 492 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 685.00 | | | 177 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 759.00 | | | 748 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 168.00 | | 1 000 168.00 | 1 000 168.00 |
FG Production vendue services | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 144.00 | | 1 151 144.00 | 1 151 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 943.00 | | | 1 196 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 392.00 | | | 1 111 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 477.00 | | 457.00 | 227 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 629.00 | 119 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 332.00 | 107 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 004.00 | | 157.00 | 216 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 300.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 384.00 | 7 316.00 | 108 629.00 | 205 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 75.00 | 296.00 | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 074.00 | 7 240.00 | 108 332.00 | 194 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 5 838.00 | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 5 838.00 | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 5 838.00 | | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 693.00 | 245 393.00 | 300.00 | 245 693.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 173.00 | 256 173.00 | | 256 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 878.00 | | | 245 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 958.00 | | | 166 958.00 |