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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 374.00 | 48 109.00 | 13 266.00 | 61 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 405.00 | 63 839.00 | 13 566.00 | 77 405.00 |
BT Marchandises | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 855.00 | 1 121.00 | 298 734.00 | 299 855.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 636 295.00 | | 636 295.00 | 636 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 114.00 | 1 121.00 | 1 017 993.00 | 1 019 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 518.00 | 64 960.00 | 1 031 558.00 | 1 096 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 620 839.00 | 537 488.00 | | 620 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 434.00 | 83 351.00 | | 51 434.00 |
DL TOTAL (I) | 688 773.00 | 637 339.00 | | 688 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 009.00 | 199 039.00 | | 230 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 417.00 | 84 599.00 | | 67 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 359.00 | 12 191.00 | | 45 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 785.00 | 295 829.00 | | 342 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 558.00 | 933 168.00 | | 1 031 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 785.00 | 295 829.00 | | 342 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 635.00 | | 78.00 | 102 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 77 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 308.00 | 65 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 166.00 | | 78.00 | 91 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 061.00 | 6 087.00 | 25 308.00 | 83 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 892.00 | 6 087.00 | 25 308.00 | 71 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 299 855.00 | 299 855.00 | | 299 855.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 444.00 | 323 444.00 | | 323 444.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 785.00 | 342 785.00 | | 342 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 303.00 | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 131.00 | 21 055.00 | | 9 131.00 |
ST Autres comptes | 144 464.00 | 104 943.00 | | 144 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 601.00 | 25 473.00 | | 24 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 140.00 | 48 058.00 | | 98 140.00 |
YT Sous‐traitance | 31 327.00 | 12 077.00 | | 31 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 300.00 | 14 821.00 | | 13 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 2 025.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | 5 328.00 | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 907.00 | 283 006.00 | | 347 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 260.00 | 193 783.00 | | 247 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 825.00 | 178 370.00 | | 222 825.00 |