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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 743.00 | 61 795.00 | 23 948.00 | 85 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 415.00 | 76 855.00 | 53 560.00 | 130 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 592.00 | | 859 592.00 | 859 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 283.00 | | 1 120 283.00 | 1 120 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 717.00 | 76 855.00 | 1 176 862.00 | 1 253 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 552 998.00 | 507 207.00 | | 552 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 532.00 | 45 792.00 | | 84 532.00 |
DL TOTAL (I) | 678 231.00 | 593 698.00 | | 678 231.00 |
DP Provisions pour risques | 3 018.00 | 31 690.00 | | 3 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018.00 | 31 690.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 579.00 | 951 478.00 | | 194 579.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 5 787.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 613.00 | 1 270 932.00 | | 495 613.00 |
ED (V) | | 275.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 862.00 | 1 896 595.00 | | 1 176 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 704.00 | 150 736.00 | 229 440.00 | 78 704.00 |
FG Production vendue services | | 1 860 734.00 | 1 860 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 704.00 | 2 011 470.00 | 2 090 174.00 | 78 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 114.00 | 45 095.00 | | 45 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 277.00 | 2 098 603.00 | | 2 145 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 745.00 | 2 052 812.00 | | 2 060 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 532.00 | 45 792.00 | | 84 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 751.00 | | 2 664.00 | 127 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 079.00 | | 2 664.00 | 83 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 143.00 | 10 713.00 | | 66 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | 1 663.00 | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 745.00 | 9 050.00 | | 52 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 690.00 | 3 018.00 | 31 690.00 | 31 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 690.00 | 3 018.00 | 31 690.00 | 31 690.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 262.00 | 149 262.00 | | 149 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
UX Autres créances clients | 859 592.00 | | | 859 592.00 |
VB T. V. A. | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 553.00 | 906 941.00 | 29 612.00 | 936 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 613.00 | 495 613.00 | | 495 613.00 |