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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 571.00 | 65 713.00 | 21 858.00 | 87 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 625.00 | 80 773.00 | 51 852.00 | 132 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 648.00 | | 828 648.00 | 828 648.00 |
BZ Autres créances | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CF Disponibilités | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 724.00 | | 1 108 724.00 | 1 108 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 349.00 | 80 773.00 | 1 160 576.00 | 1 241 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 637 531.00 | | | 637 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 714 002.00 | | | 714 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 456.00 | | | 446 456.00 |
ED (V) | 118.00 | | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 576.00 | | | 1 160 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 456.00 | | | 446 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 76 148.00 | 76 148.00 | |
FG Production vendue services | | 1 761 207.00 | 1 761 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 837 355.00 | 1 837 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 058.00 | | | 1 857 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 287.00 | | | 1 821 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 415.00 | | 7 212.00 | 130 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 132 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 87 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 743.00 | | 6 831.00 | 85 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 612.00 | | 382.00 | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 855.00 | 8 920.00 | 5 003.00 | 76 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 795.00 | 8 920.00 | 5 003.00 | 61 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
UX Autres créances clients | 828 648.00 | | | 828 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 175.00 | 928 181.00 | 29 994.00 | 958 175.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 456.00 | 446 456.00 | | 446 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
ST Autres comptes | 523 022.00 | | | 523 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 380.00 | | | 736 380.00 |