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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 735.00 | 71 159.00 | 17 577.00 | 88 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 255.00 | 78 824.00 | 48 431.00 | 127 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 602.00 | | 743 602.00 | 743 602.00 |
BZ Autres créances | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CF Disponibilités | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 624.00 | | 946 624.00 | 946 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 879.00 | 78 824.00 | 995 055.00 | 1 073 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 785 718.00 | | | 785 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 256.00 | | | -165 256.00 |
DL TOTAL (I) | 661 162.00 | | | 661 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 055.00 | | | 995 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 385 958.00 | 1 385 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 385 958.00 | 1 385 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 603.00 | | | 1 401 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 859.00 | | | 1 566 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 256.00 | | | -165 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 571.00 | | 5 273.00 | 136 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 589.00 | 127 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 589.00 | 88 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 051.00 | | 5 273.00 | 98 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 280.00 | 9 132.00 | 14 589.00 | 84 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | 9 132.00 | 14 589.00 | 76 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
UX Autres créances clients | 743 602.00 | 743 602.00 | | 743 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 021.00 | 790 166.00 | 30 855.00 | 821 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 893.00 | 333 893.00 | | 333 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
ST Autres comptes | 253 596.00 | | | 253 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 332.00 | | | 156 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 624.00 | | | 466 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |