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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 571.00 | 72 980.00 | 14 590.00 | 87 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 625.00 | 88 040.00 | 44 584.00 | 132 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 203.00 | | 948 203.00 | 948 203.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 668.00 | | 1 148 668.00 | 1 148 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 293.00 | 88 040.00 | 1 193 253.00 | 1 281 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 673 301.00 | 637 530.00 | | 673 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 923.00 | 35 771.00 | | 57 923.00 |
DL TOTAL (I) | 771 925.00 | 714 001.00 | | 771 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 093.00 | 116 507.00 | | 107 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 333.00 | 324 491.00 | | 312 333.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 5 456.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 327.00 | 446 455.00 | | 421 327.00 |
ED (V) | | 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 253.00 | 1 160 576.00 | | 1 193 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 167 355.00 | 167 355.00 | |
FG Production vendue services | | 1 692 939.00 | 1 692 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 860 295.00 | 1 860 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 16 678.00 | | 25 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 943.00 | 1 857 057.00 | | 1 877 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 019.00 | 1 821 286.00 | | 1 820 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 923.00 | 35 771.00 | | 57 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773.00 | 7 268.00 | | 80 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 713.00 | 7 268.00 | | 65 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
UX Autres créances clients | 948 204.00 | 948 204.00 | | 948 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 804.00 | 985 810.00 | 29 994.00 | 1 015 804.00 |