| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 046.00 | 20 266.00 | 3 780.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 721.00 | 29 786.00 | 5 935.00 | 35 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 111.00 | 29 786.00 | 91 324.00 | 121 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 240 377.00 | | 240 377.00 | 240 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 156.00 | | 241 156.00 | 241 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 317.00 | | 404.00 | 35 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 404.00 | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 648.00 | 3 138.00 | | 26 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 3 138.00 | | 25 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
ST Autres comptes | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YT Sous‐traitance | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 311.00 | | | 68 311.00 |