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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 264.00 | 270.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 8 352.00 | 494.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 460.00 | 14 271.00 | 28 188.00 | 42 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 389.00 | 22 886.00 | 31 502.00 | 54 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 316.00 | 22 886.00 | 91 430.00 | 114 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 839.00 | | 277 839.00 | 277 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 839.00 | | 277 839.00 | 277 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | | | 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 470.00 | | 23 739.00 | 41 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 54 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 51 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 387.00 | | 23 739.00 | 38 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 419.00 | 7 288.00 | 10 820.00 | 26 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 7 288.00 | 10 820.00 | 26 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544.00 | 4 202.00 | 1 342.00 | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 069.00 | 41 727.00 | 1 342.00 | 43 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
YT Sous‐traitance | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |