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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 8 639.00 | 1 090.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 961.00 | 17 055.00 | 1 906.00 | 18 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 403.00 | 26 777.00 | 12 627.00 | 39 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 260.00 | 26 777.00 | 78 484.00 | 105 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 087.00 | | | -16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 236.00 | | | 218 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 087.00 | | | -16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 721.00 | | 11 932.00 | 35 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 248.00 | 39 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 35 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 484.00 | | 9 307.00 | 32 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 625.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786.00 | 3 083.00 | 6 094.00 | 29 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 704.00 | 3 083.00 | 6 094.00 | 28 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 401.00 | 4 054.00 | 2 347.00 | 6 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 542.00 | 47 195.00 | 2 347.00 | 49 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
YT Sous‐traitance | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 085.00 | | | 59 085.00 |