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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 180.00 | 270.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 6 462.00 | 93.00 | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 596.00 | 25 910.00 | 59 686.00 | 85 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 152.00 | 32 553.00 | 62 599.00 | 95 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 835.00 | 32 553.00 | 178 282.00 | 210 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 273.00 | | 333 273.00 | 333 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 273.00 | | 333 273.00 | 333 273.00 |
FM Production stockée | | | -11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | | | 9.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 365.00 | | 47 458.00 | 48 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 92 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 92 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 914.00 | | 47 458.00 | 47 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 661.00 | 12 112.00 | 3 221.00 | 23 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | 12 112.00 | 3 221.00 | 23 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 869.00 | 16 661.00 | 60 208.00 | 76 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 065.00 | 59 515.00 | 2 550.00 | 62 065.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 652.00 | 66 444.00 | 60 208.00 | 126 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
YT Sous‐traitance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |