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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 970.00 | 150.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 976.00 | 40 747.00 | 10 229.00 | 50 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 160.00 | 42 684.00 | 38 476.00 | 81 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 193.00 | 85 302.00 | 60 891.00 | 146 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 924.00 | 15 706.00 | 852 218.00 | 867 924.00 |
BZ Autres créances | 229 774.00 | | 229 774.00 | 229 774.00 |
CF Disponibilités | 231 979.00 | | 231 979.00 | 231 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 711.00 | 15 706.00 | 1 440 005.00 | 1 455 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 904.00 | 101 008.00 | 1 500 896.00 | 1 601 904.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 184 777.00 | | | 184 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 395.00 | | | 986 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 526.00 | | | 283 526.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 119.00 | | | 1 316 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 896.00 | | | 1 500 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 488.00 | | | 1 292 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 633.00 | | 3 668 633.00 | 3 668 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 633.00 | | 3 668 633.00 | 3 668 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 746.00 | | | 3 697 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 980.00 | | | 3 598 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 549.00 | | 44 543.00 | 110 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 146 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 132 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | 165.00 | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 718.00 | | 42 318.00 | 98 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | 2 060.00 | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 395.00 | 19 310.00 | 6 403.00 | 72 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 185.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 709.00 | 19 126.00 | 6 403.00 | 70 709.00 |