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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 228.00 | 50 598.00 | 3 631.00 | 54 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 211.00 | 74 963.00 | 17 248.00 | 92 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 653.00 | 127 581.00 | 30 072.00 | 157 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BP En cours de production de services | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 573.00 | | 498 573.00 | 498 573.00 |
BZ Autres créances | 189 775.00 | | 189 775.00 | 189 775.00 |
CF Disponibilités | 311 104.00 | | 311 104.00 | 311 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 931.00 | | 1 074 931.00 | 1 074 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 584.00 | 127 581.00 | 1 105 003.00 | 1 232 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
DL TOTAL (I) | 259 938.00 | | | 259 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 111.00 | | | 492 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 065.00 | | | 845 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 003.00 | | | 1 105 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 788.00 | | | 791 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 175.00 | | 3 078 175.00 | 3 078 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 175.00 | | 3 078 175.00 | 3 078 175.00 |
FM Production stockée | | | -15 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 32 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 748.00 | | | 3 089 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 133.00 | | | 3 044 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 560.00 | | 6 093.00 | 155 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 157 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | | 5 836.00 | 140 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | 257.00 | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 430.00 | 20 150.00 | | 107 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 410.00 | 20 150.00 | | 105 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 111.00 | 492 111.00 | | 492 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 498 573.00 | | | 498 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
VB T. V. A. | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VC Groupe et associés | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 600.00 | 31 323.00 | 53 277.00 | 84 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 842.00 | 688 649.00 | 9 193.00 | 697 842.00 |
VW T.V.A. | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 065.00 | 791 788.00 | 53 277.00 | 845 065.00 |