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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 196.00 | 56 361.00 | 1 835.00 | 58 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 501.00 | 93 908.00 | 22 593.00 | 116 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 093.00 | 152 289.00 | 36 804.00 | 189 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
BP En cours de production de services | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 166.00 | | 487 166.00 | 487 166.00 |
BZ Autres créances | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
CF Disponibilités | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 239.00 | | 870 239.00 | 870 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 332.00 | 152 289.00 | 907 043.00 | 1 059 332.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
DH Report à nouveau | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 325.00 | | | -247 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 550.00 | | | 291 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 907.00 | | | 322 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 368.00 | | | 275 368.00 |
EA Autres dettes | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 780.00 | | | 905 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 043.00 | | | 907 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 780.00 | | | 905 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 454.00 | | 2 860.00 | 186 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 189 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 174 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 570.00 | | 1 347.00 | 173 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | 1 513.00 | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 350.00 | 8 040.00 | | 143 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 229.00 | 8 040.00 | | 142 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 907.00 | 322 907.00 | | 322 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 323.00 | 291 323.00 | | 291 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 575 364.00 | 575 364.00 | | 575 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 356.00 | 577 992.00 | 11 364.00 | 589 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 780.00 | 905 780.00 | | 905 780.00 |