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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 510.00 | 57 495.00 | 4 015.00 | 61 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 982.00 | 100 675.00 | 18 307.00 | 118 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 984.00 | 160 191.00 | 34 793.00 | 194 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
BP En cours de production de services | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 212.00 | | 631 212.00 | 631 212.00 |
BZ Autres créances | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CF Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 217.00 | | 1 064 217.00 | 1 064 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 201.00 | 160 191.00 | 1 099 010.00 | 1 259 201.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
DH Report à nouveau | -258 675.00 | | | -258 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 148.00 | | | -85 148.00 |
DL TOTAL (I) | -83 885.00 | | | -83 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 537.00 | | | 348 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 967.00 | | | 487 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
EA Autres dettes | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 895.00 | | | 1 182 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 010.00 | | | 1 099 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 211.00 | | | 851 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 093.00 | | 5 890.00 | 189 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 697.00 | | 5 796.00 | 174 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | 95.00 | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 289.00 | 7 901.00 | | 152 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 269.00 | 7 901.00 | | 150 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 967.00 | 487 967.00 | | 487 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
UX Autres créances clients | 631 212.00 | 631 212.00 | | 631 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 537.00 | 16 853.00 | 331 684.00 | 348 537.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 626.00 | 727 168.00 | 11 459.00 | 738 626.00 |
VW T.V.A. | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 895.00 | 851 211.00 | 331 684.00 | 1 182 895.00 |