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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 807.00 | 74 525.00 | 281.00 | 74 807.00 |
AH Fonds commercial | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 258.00 | 74 525.00 | 132 732.00 | 207 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 727.00 | | 403 727.00 | 403 727.00 |
BZ Autres créances | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 240.00 | | 543 240.00 | 543 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 498.00 | 74 525.00 | 675 972.00 | 750 498.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 290 065.00 | | | 290 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 772.00 | | | -102 772.00 |
DL TOTAL (I) | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
DP Provisions pour risques | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 906.00 | | | 237 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 802.00 | | | 401 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 972.00 | | | 675 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 802.00 | | | 401 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FG Production vendue services | 983 497.00 | | 983 497.00 | 983 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 497.00 | | 1 117 497.00 | 1 117 497.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 562.00 | | | -73 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 500.00 | | | 1 117 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 273.00 | | | 1 220 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 772.00 | | | -102 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 486.00 | 39.00 | | 74 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 486.00 | 39.00 | | 74 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 322.00 | 532 322.00 | | 532 322.00 |