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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 807.00 | 74 592.00 | 215.00 | 74 807.00 |
AH Fonds commercial | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 258.00 | 74 592.00 | 132 666.00 | 207 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 109.00 | | 341 109.00 | 341 109.00 |
BZ Autres créances | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CF Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 065.00 | | 457 065.00 | 457 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 323.00 | 74 592.00 | 589 731.00 | 664 323.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 211 924.00 | | | 211 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 915.00 | | | -31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 523.00 | | | 244 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 731.00 | | | 589 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 841 706.00 | | 841 706.00 | 841 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 706.00 | | 921 706.00 | 921 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 658.00 | | | -22 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 929.00 | | | -70 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 067.00 | | | 922 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 983.00 | | | 953 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 915.00 | | | -31 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 565.00 | 27.00 | | 74 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 565.00 | 27.00 | | 74 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341 110.00 | 341 110.00 | | 341 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 523.00 | 244 523.00 | | 244 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 364.00 | 448 364.00 | | 448 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 594.00 | 359 594.00 | | 359 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |