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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 807.00 | 74 564.00 | 242.00 | 74 807.00 |
AH Fonds commercial | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 258.00 | 74 564.00 | 132 693.00 | 207 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
BZ Autres créances | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 220.00 | | 521 220.00 | 521 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 478.00 | 74 564.00 | 653 914.00 | 728 478.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 187 292.00 | | | 187 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 957.00 | | | 229 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 914.00 | | | 653 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 365.00 | | 1 028 365.00 | 1 028 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 365.00 | | 1 028 365.00 | 1 028 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 704.00 | | | -44 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 776.00 | | | 1 068 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 143.00 | | | 1 044 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 526.00 | 39.00 | | 74 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 526.00 | 39.00 | | 74 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
UX Autres créances clients | 401 598.00 | | | 401 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 344.00 | 502 344.00 | | 502 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 362.00 | 394 362.00 | | 394 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |