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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 807.00 | 74 592.00 | 215.00 | 74 807.00 |
AH Fonds commercial | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 633.00 | 7 645.00 | 8 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 837.00 | 75 225.00 | 140 611.00 | 215 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
BZ Autres créances | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 158.00 | | 524 158.00 | 524 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 995.00 | 75 225.00 | 664 770.00 | 739 995.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 275 495.00 | | | 275 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 274.00 | | | 389 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 770.00 | | | 664 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 274.00 | | | 389 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 465.00 | | 1 000 465.00 | 1 000 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 465.00 | | 1 000 465.00 | 1 000 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 711.00 | | | -36 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 369.00 | | | 1 031 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 510.00 | | | 983 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 258.00 | | 8 579.00 | 207 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 300.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 592.00 | 634.00 | | 74 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 325 619.00 | 325 619.00 | | 325 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 675.00 | 417 375.00 | 300.00 | 417 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 274.00 | 389 274.00 | | 389 274.00 |