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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 622.00 | 110 165.00 | 236 458.00 | 346 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 172.00 | 289 836.00 | 1 117 336.00 | 1 407 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 936.00 | 410 803.00 | 2 094 134.00 | 2 504 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BT Marchandises | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 146 202.00 | | 146 202.00 | 146 202.00 |
CF Disponibilités | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 984.00 | | 397 984.00 | 397 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 920.00 | 410 803.00 | 2 492 118.00 | 2 902 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
DH Report à nouveau | -325 941.00 | -73 215.00 | | -325 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 758.00 | -252 727.00 | | -93 758.00 |
DL TOTAL (I) | -370 235.00 | -276 477.00 | | -370 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 146.00 | 1 899 043.00 | | 1 765 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 311.00 | 29 240.00 | | 48 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 836.00 | 366 841.00 | | 262 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 467.00 | 440 392.00 | | 643 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | 13 958.00 | | 13 203.00 |
EA Autres dettes | 129 390.00 | 120 024.00 | | 129 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 352.00 | 2 869 497.00 | | 2 862 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 118.00 | 2 593 020.00 | | 2 492 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 175.00 | 1 156 137.00 | | 1 337 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 135.00 | | 2 069 135.00 | 2 069 135.00 |
FG Production vendue services | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 344.00 | | 2 113 344.00 | 2 113 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 782.00 | 25 523.00 | | 24 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 214.00 | 3 250.00 | | 3 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 856.00 | 23 778.00 | | 60 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 5 100.00 | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 206.00 | 28 878.00 | | 74 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | 114.00 | | 5 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 350.00 | 5 100.00 | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854.00 | 5 214.00 | | 18 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 352.00 | 23 664.00 | | 55 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 414.00 | -8 265.00 | | -10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 345.00 | 1 908 679.00 | | 2 212 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 103.00 | 2 161 406.00 | | 2 306 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 758.00 | -252 727.00 | | -93 758.00 |