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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 20 051.00 | 1 552.00 | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 285.00 | 247 290.00 | 103 995.00 | 351 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 645.00 | 767 058.00 | 693 587.00 | 1 460 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 022.00 | 1 034 398.00 | 1 541 623.00 | 2 576 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BZ Autres créances | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
CF Disponibilités | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 601.00 | | 505 601.00 | 505 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 623.00 | 1 034 398.00 | 2 047 225.00 | 3 081 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 43 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -9.00 | -478 428.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 879.00 | 20 222.00 | | -129 879.00 |
DL TOTAL (I) | -49 561.00 | -408 742.00 | | -49 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 233.00 | 1 333 387.00 | | 1 133 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 835.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 570.00 | 467 310.00 | | 542 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 630.00 | 260 700.00 | | 393 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 020.00 | 21 712.00 | | 27 020.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 257 368.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 785.00 | 2 679 312.00 | | 2 096 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 225.00 | 2 270 571.00 | | 2 047 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 606.00 | 1 547 890.00 | | 1 116 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 277.00 | | 19 372.00 | 2 570 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 112.00 | | 5 818.00 | 718 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 626.00 | | 1 304.00 | 1 810 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 539.00 | | 12 250.00 | 41 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 583.00 | 204 816.00 | | 829 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | 4 267.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 798.00 | 200 549.00 | | 813 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 630.00 | 393 630.00 | | 393 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
UX Autres créances clients | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 421.00 | 151 242.00 | 980 180.00 | 1 131 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VP Divers | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 697.00 | 341 697.00 | | 341 697.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 216.00 | 574 036.00 | 980 180.00 | 1 554 216.00 |