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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 154.00 | 203 283.00 | 146 871.00 | 350 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 472.00 | 610 515.00 | 849 957.00 | 1 460 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 277.00 | 829 583.00 | 1 740 695.00 | 2 570 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BT Marchandises | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BZ Autres créances | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
CF Disponibilités | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 876.00 | | 529 876.00 | 529 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 153.00 | 829 583.00 | 2 270 571.00 | 3 100 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
DH Report à nouveau | -478 428.00 | -419 699.00 | | -478 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | -58 729.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | -408 742.00 | -428 964.00 | | -408 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 387.00 | 1 527 617.00 | | 1 333 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 835.00 | 336 372.00 | | 338 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 310.00 | 244 518.00 | | 467 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 700.00 | 354 913.00 | | 260 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | 20 735.00 | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 257 368.00 | 283 687.00 | | 257 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 312.00 | 2 767 842.00 | | 2 679 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 571.00 | 2 338 879.00 | | 2 270 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 890.00 | 1 436 585.00 | | 1 547 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 528.00 | | 1 977 528.00 | 1 977 528.00 |
FG Production vendue services | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 734.00 | | 2 031 734.00 | 2 031 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5.00 | 18 587.00 | | -5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 777.00 | 4 229.00 | | 6 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 812.00 | 31 130.00 | | 62 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850.00 | 11 510.00 | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 662.00 | 42 640.00 | | 75 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 102.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 850.00 | 11 510.00 | | 12 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 421.00 | 12 612.00 | | 14 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 241.00 | 30 028.00 | | 61 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 276.00 | 13 021.00 | | 7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 716.00 | -16 750.00 | | -14 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 165.00 | 2 060 026.00 | | 2 143 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 943.00 | 2 118 755.00 | | 2 122 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 222.00 | -58 729.00 | | 20 222.00 |