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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 5 736.00 | 3 097.00 | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 975.00 | 5 983.00 | 21 991.00 | 27 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 271.00 | 232 462.00 | 112 809.00 | 345 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 092.00 | 839 902.00 | 612 190.00 | 1 452 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 760.00 | 1 084 084.00 | 1 492 676.00 | 2 576 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BZ Autres créances | 284 713.00 | | 284 713.00 | 284 713.00 |
CF Disponibilités | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 418.00 | | 627 418.00 | 627 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 177.00 | 1 084 084.00 | 2 120 093.00 | 3 204 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 327.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | | -9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | -129 879.00 | | 32 047.00 |
DK Provisions réglementées | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
DL TOTAL (I) | 91 263.00 | -49 561.00 | | 91 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 959.00 | 1 133 233.00 | | 952 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 542 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 924.00 | 393 630.00 | | 560 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | 27 020.00 | | 46 904.00 |
EA Autres dettes | 267 707.00 | 333.00 | | 267 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 830.00 | 2 096 785.00 | | 2 028 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 093.00 | 2 047 225.00 | | 2 120 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 251.00 | 1 116 606.00 | | 1 266 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 791 238.00 | | 1 791 238.00 | 1 791 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 238.00 | | 1 791 238.00 | 1 791 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 467.00 | |
GE Autres charges | | | 17 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 720.00 | 92 717.00 | | 41 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 247.00 | 104 017.00 | | 94 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 247.00 | -46 355.00 | | -94 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 332.00 | 5 651.00 | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 129.00 | 2 164 760.00 | | 1 821 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 082.00 | 2 294 639.00 | | 1 789 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047.00 | -129 879.00 | | 32 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 022.00 | | 75 520.00 | 2 576 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 782.00 | 2 576 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 785.00 | 736 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 997.00 | 1 797 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 603.00 | | 30 990.00 | 721 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 930.00 | | 44 430.00 | 1 811 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 489.00 | | 100.00 | 42 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 398.00 | 124 467.00 | 74 781.00 | 1 034 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 051.00 | 7 453.00 | 15 784.00 | 20 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 347.00 | 117 014.00 | 58 997.00 | 1 014 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 52 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VP Divers | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 725.00 | 191 725.00 | | 191 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 522.00 | 514 522.00 | | 514 522.00 |