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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 514.00 | | 2 813 514.00 | 2 813 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 891.00 | 387 500.00 | 12 391.00 | 399 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 028.00 | 12 620.00 | 55 408.00 | 68 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 433.00 | 400 120.00 | 2 881 313.00 | 3 281 433.00 |
BT Marchandises | 483 566.00 | 5 705.00 | 477 861.00 | 483 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 365 111.00 | | 365 111.00 | 365 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 569.00 | 5 705.00 | 1 011 864.00 | 1 017 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 002.00 | 405 825.00 | 3 893 177.00 | 4 299 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 141 282.00 | 14 149.00 | | 141 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 515.00 | 127 134.00 | | 208 515.00 |
DL TOTAL (I) | 736 998.00 | 528 482.00 | | 736 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 923.00 | 2 162 789.00 | | 2 076 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 996.00 | 892 364.00 | | 799 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 205 587.00 | | 197 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 820.00 | 63 655.00 | | 80 820.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 576.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 179.00 | 3 326 970.00 | | 3 156 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 177.00 | 3 855 453.00 | | 3 893 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 528.00 | 694 830.00 | | 660 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 720.00 | | 2 697 720.00 | 2 697 720.00 |
FG Production vendue services | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 079.00 | | 2 732 079.00 | 2 732 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 11 221.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 11 221.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628.00 | 6 664.00 | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 6 664.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 426.00 | 4 556.00 | | -7 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 322.00 | 34 292.00 | | 88 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 564.00 | 2 744 771.00 | | 2 773 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 049.00 | 2 617 637.00 | | 2 565 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 515.00 | 127 134.00 | | 208 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 591.00 | | | 3 281 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 68 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 3 281 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 514.00 | | | 2 813 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 891.00 | | | 399 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 848.00 | 7 651.00 | | 379 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 848.00 | 7 651.00 | | 379 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 442 000.00 | | 315 800.00 | 442 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 589.00 | 5 705.00 | 8 589.00 | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 789.00 | 5 705.00 | 40 169.00 | 52 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 789.00 | -12 620.00 | 40 169.00 | 52 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | 8 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 281.00 | 45 539.00 | 323 035.00 | 550 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
UX Autres créances clients | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 923.00 | 86 014.00 | 242 608.00 | 2 076 923.00 |
VI Groupe et associés | 249 715.00 | 249 715.00 | | 249 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 290.00 | 167 261.00 | 68 028.00 | 235 290.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 179.00 | 660 528.00 | 565 643.00 | 3 156 179.00 |