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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 514.00 | | 2 813 514.00 | 2 813 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 323.00 | 399 945.00 | 12 378.00 | 412 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 107.00 | 13 664.00 | 54 443.00 | 68 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 944.00 | 413 609.00 | 2 880 335.00 | 3 293 944.00 |
BT Marchandises | 434 401.00 | 4 027.00 | 430 374.00 | 434 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CF Disponibilités | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 182.00 | 4 027.00 | 894 155.00 | 898 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 126.00 | 417 636.00 | 3 774 490.00 | 4 192 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 495 122.00 | 349 798.00 | | 495 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 290.00 | 145 325.00 | | 161 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 613.00 | 882 322.00 | | 1 043 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 031.00 | 1 990 909.00 | | 1 930 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 632.00 | 684 869.00 | | 535 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 331.00 | 228 589.00 | | 213 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | 38 763.00 | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 150.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 877.00 | 2 944 280.00 | | 2 730 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 490.00 | 3 826 603.00 | | 3 774 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 240.00 | 565 024.00 | | 525 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 371.00 | | 3 573.00 | 3 309 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 68 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 3 293 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 514.00 | | | 2 813 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 829.00 | | 3 494.00 | 408 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 028.00 | | 79.00 | 87 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 178.00 | 3 766.00 | | 396 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 178.00 | 3 766.00 | | 396 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 126 200.00 | 10 440.00 | | 126 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 465.00 | 4 027.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 085.00 | 5 071.00 | 4 465.00 | 17 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 085.00 | 5 071.00 | 4 465.00 | 17 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 796.00 | 90 796.00 | 336 000.00 | 426 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 331.00 | 213 331.00 | | 213 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
UX Autres créances clients | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 031.00 | 60 394.00 | 344 167.00 | 1 930 031.00 |
VI Groupe et associés | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 420.00 | 132 312.00 | 68 107.00 | 200 420.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 877.00 | 525 240.00 | 680 167.00 | 2 730 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |