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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 514.00 | | 2 813 514.00 | 2 813 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 236.00 | 403 287.00 | 11 949.00 | 415 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 194.00 | 13 664.00 | 56 530.00 | 70 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 944.00 | 416 952.00 | 2 881 992.00 | 3 298 944.00 |
BT Marchandises | 451 190.00 | 4 711.00 | 446 480.00 | 451 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 621.00 | 4 711.00 | 875 911.00 | 880 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 565.00 | 421 662.00 | 3 757 903.00 | 4 179 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 656 413.00 | 495 122.00 | | 656 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 877.00 | 161 290.00 | | 169 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 490.00 | 1 043 613.00 | | 1 213 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 637.00 | 1 930 031.00 | | 1 869 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 476.00 | 535 632.00 | | 396 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 039.00 | 213 331.00 | | 210 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 271.00 | 50 893.00 | | 67 271.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 413.00 | 2 730 877.00 | | 2 544 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 903.00 | 3 774 490.00 | | 3 757 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 863.00 | 525 240.00 | | 516 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 944.00 | | 5 000.00 | 3 293 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 514.00 | | | 2 813 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 323.00 | | 2 913.00 | 412 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 107.00 | | 2 087.00 | 68 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 945.00 | 3 342.00 | | 399 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 945.00 | 3 342.00 | | 399 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 027.00 | 4 711.00 | 4 027.00 | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 691.00 | 4 711.00 | 4 027.00 | 17 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 691.00 | 4 711.00 | 4 027.00 | 17 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | 4 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 823.00 | 101 000.00 | 218 823.00 | 319 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 039.00 | 210 039.00 | | 210 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
UX Autres créances clients | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VB T. V. A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 637.00 | 60 910.00 | 1 808 728.00 | 1 869 637.00 |
VI Groupe et associés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 626.00 | 131 432.00 | 70 194.00 | 201 626.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 413.00 | 516 863.00 | 2 027 550.00 | 2 544 413.00 |