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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 514.00 | | 2 813 514.00 | 2 813 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 829.00 | 396 178.00 | 12 651.00 | 408 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 028.00 | 12 620.00 | 74 408.00 | 87 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 371.00 | 408 798.00 | 2 900 573.00 | 3 309 371.00 |
BT Marchandises | 500 482.00 | 4 465.00 | 496 017.00 | 500 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
BZ Autres créances | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 482.00 | | 236 482.00 | 236 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 495.00 | 4 465.00 | 926 030.00 | 930 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 866.00 | 413 263.00 | 3 826 603.00 | 4 239 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 349 798.00 | 141 282.00 | | 349 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 325.00 | 208 515.00 | | 145 325.00 |
DL TOTAL (I) | 882 322.00 | 736 998.00 | | 882 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 909.00 | 2 076 923.00 | | 1 990 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 869.00 | 799 996.00 | | 684 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 589.00 | 197 278.00 | | 228 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 763.00 | 80 820.00 | | 38 763.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 162.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 280.00 | 3 156 179.00 | | 2 944 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 603.00 | 3 893 177.00 | | 3 826 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 024.00 | 660 528.00 | | 565 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 433.00 | | 27 939.00 | 3 281 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 514.00 | | | 2 813 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 891.00 | | 8 939.00 | 399 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 028.00 | | 19 000.00 | 68 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 500.00 | 8 679.00 | | 387 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 500.00 | 8 679.00 | | 387 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 705.00 | 4 465.00 | 5 705.00 | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 325.00 | 4 465.00 | 5 705.00 | 18 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 325.00 | -12 620.00 | 5 705.00 | 18 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 5 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 876.00 | 60 651.00 | 363 415.00 | 509 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 589.00 | 228 589.00 | | 228 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
UX Autres créances clients | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 909.00 | 60 878.00 | 242 674.00 | 1 990 909.00 |
VI Groupe et associés | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 559.00 | 193 531.00 | 87 028.00 | 280 559.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 280.00 | 565 024.00 | 606 089.00 | 2 944 280.00 |