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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 069.00 | 371.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 66 844.00 | 15 866.00 | 82 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 243.00 | 67 913.00 | 128 330.00 | 196 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
BZ Autres créances | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CF Disponibilités | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 265.00 | 67 913.00 | 310 352.00 | 378 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 246 496.00 | 193 510.00 | | 246 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | 52 986.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 255 276.00 | 253 096.00 | | 255 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 5 611.00 | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 112.00 | 142 876.00 | | 46 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 076.00 | 148 487.00 | | 55 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 352.00 | 401 582.00 | | 310 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 076.00 | 148 487.00 | | 55 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 947.00 | | 465 947.00 | 465 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 947.00 | | 465 947.00 | 465 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 870.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 870.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -870.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 864.00 | 605 854.00 | | 468 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 683.00 | 552 868.00 | | 466 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | 52 986.00 | | 2 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 331.00 | 52 576.00 | | 38 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 243.00 | | | 196 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 855.00 | 13 058.00 | | 54 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 420.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 206.00 | 12 638.00 | | 54 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 202.00 | 156 202.00 | | 156 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 682.00 | 20 773.00 | | 17 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | 5 965.00 | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 103 523.00 | 145 963.00 | | 103 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 882.00 | 26 645.00 | | 15 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 709.00 | 70 509.00 | | 40 709.00 |
YT Sous‐traitance | 2 143.00 | 277.00 | | 2 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 1 018.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 993.00 | 21 791.00 | | 19 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 837.00 | 178 850.00 | | 126 837.00 |