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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 57 080.00 | 22 572.00 | 79 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 997.00 | 58 520.00 | 130 477.00 | 188 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 140.00 | 58 520.00 | 216 620.00 | 275 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 121 282.00 | 105 093.00 | | 121 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 287.00 | 16 189.00 | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 134 169.00 | 127 882.00 | | 134 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 2 644.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 5 585.00 | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 433.00 | 58 437.00 | | 66 433.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 451.00 | 66 667.00 | | 82 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 620.00 | 194 549.00 | | 216 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 451.00 | 66 667.00 | | 82 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 445.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 445.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -1 445.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 250.00 | 414 675.00 | | 408 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 963.00 | 398 486.00 | | 401 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 287.00 | 16 189.00 | | 6 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 420.00 | 28 857.00 | | 26 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 322.00 | | 5 675.00 | 183 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 069.00 | | 5 582.00 | 74 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 93.00 | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 402.00 | 14 118.00 | | 44 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 14 118.00 | | 42 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 594.00 | 17 964.00 | | 15 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | 6 962.00 | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 87 123.00 | 77 543.00 | | 87 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 126.00 | 17 183.00 | | 21 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | 8 926.00 | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 438.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 095.00 | 19 402.00 | | 17 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 584.00 | 110 613.00 | | 115 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |