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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 321.00 | 76 829.00 | 2 492.00 | 79 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 860.00 | 78 269.00 | 114 591.00 | 192 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 587.00 | 78 269.00 | 198 318.00 | 276 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 210 378.00 | 254 886.00 | | 210 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 285.00 | -44 508.00 | | -105 285.00 |
DL TOTAL (I) | 111 693.00 | 216 978.00 | | 111 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 644.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 4 735.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 670.00 | 50 735.00 | | 77 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 625.00 | 56 114.00 | | 86 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 318.00 | 273 092.00 | | 198 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 625.00 | 56 114.00 | | 86 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 675.00 | | 301 675.00 | 301 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 675.00 | | 301 675.00 | 301 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | -1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 44 553.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 44 553.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 700.00 | -44 553.00 | | 28 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 578.00 | 362 825.00 | | 345 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 863.00 | 407 334.00 | | 450 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 285.00 | -44 508.00 | | -105 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 634.00 | 5 982.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 161.00 | | 699.00 | 198 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 192 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 79 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 622.00 | | 699.00 | 84 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 914.00 | 2 355.00 | 6 000.00 | 81 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 474.00 | 2 355.00 | 6 000.00 | 80 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 408.00 | 14 700.00 | | 17 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | 6 590.00 | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 54 564.00 | 70 153.00 | | 54 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 547.00 | 16 532.00 | | 19 547.00 |
YT Sous‐traitance | 8 655.00 | 8 437.00 | | 8 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 902.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 850.00 | 16 602.00 | | 18 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 394.00 | 101 713.00 | | 88 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |