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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 622.00 | 75 003.00 | 9 619.00 | 84 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 161.00 | 76 443.00 | 121 719.00 | 198 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BZ Autres créances | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CF Disponibilités | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 109.00 | 76 443.00 | 309 666.00 | 386 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 248 676.00 | 246 496.00 | | 248 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | 2 181.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 261 486.00 | 255 276.00 | | 261 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 8 964.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 872.00 | 46 112.00 | | 44 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 180.00 | 55 076.00 | | 48 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 666.00 | 310 352.00 | | 309 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 180.00 | 55 076.00 | | 48 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 581.00 | | 404 581.00 | 404 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 581.00 | | 404 581.00 | 404 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1 199.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 1 199.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -1 199.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 730.00 | 468 864.00 | | 405 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 520.00 | 466 683.00 | | 399 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | 2 181.00 | | 6 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 008.00 | 38 331.00 | | 34 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 243.00 | | 1 918.00 | 196 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | | 1 913.00 | 82 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 6.00 | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 913.00 | 8 530.00 | | 67 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 371.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 844.00 | 8 159.00 | | 66 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 110.00 | 17 682.00 | | 20 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | 5 288.00 | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 107 831.00 | 103 523.00 | | 107 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 064.00 | 15 882.00 | | 16 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | 40 709.00 | | 5 260.00 |
YT Sous‐traitance | 5 871.00 | 2 143.00 | | 5 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 2 311.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 489.00 | 19 993.00 | | 22 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 286.00 | 126 837.00 | | 135 286.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |