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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 822.00 | | 381 822.00 | 381 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 286.00 | | 976 286.00 | 976 286.00 |
CF Disponibilités | 761 977.00 | | 761 977.00 | 761 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 977.00 | | 761 977.00 | 761 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 263.00 | | 1 738 263.00 | 1 738 263.00 |
CU Autres participations | 594 326.00 | | 594 326.00 | 594 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 026 607.00 | | | 1 026 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 943.00 | | | 202 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 300.00 | | | 1 733 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 263.00 | | | 1 738 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 943.00 | | | 202 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 823.00 | 381 823.00 | | 381 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 823.00 | 381 823.00 | | 381 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |